Cash-Flow-Management

Dieses strategische Finanzprojekt optimiert die Liquiditätssteuerung und sichert die Zahlungsfähigkeit des Unternehmens durch eine systemische Transparenz aller Zahlungsströme. Mittels einer rollierenden Liquiditätsplanung und automatisiertem Cash-Pooling konsolidiert das Projektteam globale Finanzdaten in Echtzeit. Das primäre Ziel ist eine datenbasierte Optimierung des Working Capitals und eine Steigerung des freien Cashflows um 20 %. Durch detaillierte Abweichungsanalysen filtert das Team Liquiditätsengpässe und inaktive Cash-Bestände frühzeitig heraus. Das finale Soll-Konzept etabliert ein dynamisches Treasury-Dashboard im ERP-System, verkürzt die Außenstandsdauer (DSO) und verankert fundierte Managemententscheidungen zur langfristigen Absicherung der unternehmerischen Finanzkraft.